Maitriser et améliorer la trésorerie d'une TPE ou d'une PME - Une trésorerie dégradée n’est jamais un hasard. Cette formation opérationnelle permet aux dirigeants, responsables administratifs et gestionnaires de TPE / PME de comprendre les causes

Objectifs

- Comprendre les mécanismes de financement d’une PME et les causes d’une trésorerie dégradée.
- Analyser son BFR et identifier les points de blocage (stocks, délais clients, fournisseurs).
- Anticiper les impondérables : hausse des charges, variations saisonnières, tensions bancaires.
- Mettre en place un tableau de bord trésorerie simple, personnalisé et actionnable.
- Activer les leviers d’amélioration : négociation, optimisation des ventes, gestion des stocks, financement.
- Interpréter les résultats pour piloter durablement la trésorerie.

Contenu de la formation

1. Comprendre les causes d’une trésorerie dégradée
- Analyse des mécanismes de financement d’une PME.
- Cas concrets :
*- Mon CA augmente mais mon découvert aussi : comprendre l’effet du BFR.
*- Hausse soudaine des charges d’exploitation : carburants, matières premières, fiscalité.
*- BFR négatif : stocks immobilisés, délais clients trop longs.
*- Découvert bancaire subi : anticiper et négocier une ligne de crédit.

2. Outils d’amélioration de la trésorerie
- Construction d’un tableau de bord trésorerie sur 3 mois :
*- échéances fournisseurs
*- charges fiscales et sociales
*- relances clients
*- prévisions d’encaissements/décaissements
- Actions prioritaires :
*- Négociation fournisseurs
*- Réduction des dépenses
*- Optimisation des ventes
*- Vente des stocks
*- Relance des impayés
*- Réduction des délais clients
*- Financement participatif
*- Crédit-bail
*- Sous-traitance vs embauche

3. Interpréter les résultats
- Lecture des indicateurs clés.
- Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé.
- Décisions correctives rapides.

Résultats attendus de la formation

Attestation de compétences

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

465344S

09/11/2026

16/07/2027

Montcenis 71710

Contacter l’organisme

Tout public

Afficher les détails

Durée

Durée totale de la formation: 21 heure(s)
Durée en centre: 21 heure(s)
21

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation mixte (FOAD et présentiel)

Rythme: Temps partiel

FPC Formation professionnelle continue : Oui

Lieu de formation

Collège Les Epontots
2 Impasse Bel Air
71710 - Montcenis

ORGANISME FORMATEUR

Greta 71 - Sud Bourgogne
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Sans niveau spécifique

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Sans niveau spécifique souhaité
Aucun prérequis complémentaire

COMPLEMENT D’INFORMATION

Greta 71 - Sud Bourgogne

Raison sociale : Greta 71 - Sud Bourgogne

141 Avenue Boucicaut - 71100 Chalon-sur-Saône

03 85 99 19 77

Voir la fiche complète de l'organisme Voir le site web Géolocaliser

Contacter cet organisme